中银康享3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年5月30日
基金名称 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银康享3个月定期开放债券
基金主代码 007712
基金合同生效日 2019年8月26日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2025年5月22日
基准日基金份
额净值（单位： 1.1580
截止收益分配基准日 元）
的相关指标 基准日基金可
供 分 配 利 润 116409903.09
（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份
额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次分红符
合基金合同的相关规定。
权益登记日 2025年6月4日
除息日 2025年6月4日
现金红利发放日 2025年6月6日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
分红对象
持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年6
月4日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投
红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2025年6月5日直接划入其基金账户。
份额。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配
税收相关事项的说明 的基金收益， 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现
费用相关事项的说明
金红利所转换的基金份额免收申购费用
（不含2025年6月4日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中
心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销
售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请务
必在2025年6月3日15：00前到销售网点办理变更手续。
（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金
投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
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